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2020年9月22日期货晨会
2020-09-22 10:05:07   来源:   点击:

民生期货晨会 20200922一、 昨日行情回顾 夜盘涨幅前 10 名 夜盘跌幅前 10 名二、 期市资讯1、9 月 21 日(星期一),国内商品期货夜盘普遍收跌,燃油跌 4.54%,沥青跌 3.88%,LPG 跌 3

民生期货晨会 20200922
一、 昨日行情回顾
 夜盘涨幅前 10 名 夜盘跌幅前 10 名


QQ截图20200922100744.png

二、 期市资讯

1、9 月 21 日(星期一),国内商品期货夜盘普遍收跌,燃油跌 4.54%,沥青跌 3.88%,LPG 跌 3.54%,苯乙烯跌 2.72%。黑色系全线下
跌,动力煤跌 0.2%,焦煤跌 0.24%,焦炭跌 0.41%,热轧卷板跌 0.42%,螺纹钢跌 0.62%,铁矿石跌 2.16%。农产品全线下跌,棕榈油
跌 2.45%,豆一跌 1.85%,豆二跌 1.78%,豆油跌 1.54%,白糖跌 1.2%。
2、周一国际油价全线下跌,NYMEX 原油期货收跌 3.61%报 39.83 美元/桶,创一周新低;布油收跌 3.34%报 42.22 美元/桶。洲际交易
所(ICE)农产品期货主力合约全线走低,原糖期货跌 1.94%报 13.12 美分/磅;棉花期货跌 0.52%报 65.32 美分/磅。香港万得通讯社
报道,周一芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线走低,大豆期货跌 2.13%,报 10.2125 美元/蒲式耳;玉米期货跌
2.11%,报 3.705 美元/蒲式耳;小麦期货跌 3.74%,报 5.535 美元/蒲式耳。香港万得通讯社报道,周一伦敦基本金属全线走低,LME
期铜跌 1.89%报 6683.5 美元/吨,LME 期锌跌 2.6%报 2472 美元/吨,LME 期镍跌 2.41%报 14545 美元/吨,LME 期铝跌 0.59%报 1782 美
元/吨,LME 期锡跌 0.25%报 18070 美元/吨,LME 期铅跌 0.84%报 1897 美元/吨。香港万得通讯社报道,周一 COMEX 黄金期货收跌 2.27%
报 1917.5 美元/盎司,创两个月以来新低;COMEX 白银期货收跌 8.6%报 24.795 美元/盎司。受强势美元和美国刺激措施不确定性拖累。
3、 RJO Futures 高级市场策略师 Bob Haberkorn 表示,金价应该在避险需求的推动下走高,但今天的走势有点像春季市场抛售的重演,
当时市场参与者全面抛售资产;缺乏避险买盘,跟随股市跌势,美元走强也令疲态加剧。分析师表示,美国国会在 1 月前就任何刺
激计划达成一致的机率渐近于零。
4、 欧洲疫情二次爆发,全球疫情不容乐观。7 月中下旬开始,一些前期疫情已经得到有效控制的欧洲国家出现了疫情二次爆发的迹象,
直到目前已经愈演愈烈。全球主要经济体当中,东亚以外多是重灾区。美国、巴西的每日新增确诊人数居高不下,而印度疫情仍在
爆发的过程中,日均新增确诊人数已经接近 10 万人。疫情扩散引发金融市场担忧,昨日全球股市普跌,贵金属、原油大幅走弱,
美元指数短线拉升。
5、全球股市普遍出现下跌。北京时间 9 月 21 日晚,欧洲股市普遍走弱,德国 DAX 指数(-4.37%)领跌,欧洲主要股指多数跌逾 3%。
美股方面,道指盘中一度跌超 3%,标普 500 和纳指低点跌超 2.5%。昨晚疫情预期发酵后,近期波动较大、调整较多的纳指表现相对较
好,反映科技板块受疫情的影响较小;但道指和标普 500 的调整幅度相对较大。航空、能源板块走弱,达美航空、美联航盘中均一度
跌超 10%。
3
三、策略建议

QQ截图20200922100932.png

近期玉米价格上涨最简单的逻辑是,由于近期台风袭击东北,造成玉米大面积倒伏,市场
预期减产。此外本年度拍卖粮已经拍完,新年度又存在产需缺口,减产无疑火上浇油,点
燃了市场的看涨情绪;而且我国生猪产能也在不断恢复,饲料需求量也在不断增加,建议
设计多头择机买入策略。
<20%
现货价格陆续下调,稀释沥青进口量持续攀升,原料进口量大幅增加,供应压力进一步增
加。据百川统计,8月国内炼厂沥青产量高达350.04万吨,同比上涨41%,环比上涨10%,8
月产量继续刷新单月产量最高记录, 9月炼厂沥青产量依然有望维持高位,供应压力仍
大,旺季需求回升不足,造成社会库存去库力度不足。沥青2101合约小幅横盘震荡酝酿突
破方向,短期建议可以择机介入空头卖出策略。
国家统计局公布最新数据:8 月鸡肉价格同比下降1.6%,是近 3 年来的首次下降,今年
1-8 月国内白羽肉鸡均价每斤 3.66 元,同比去年下降两成以上。今年受疫情影响,餐饮
行业消费量缩减。供应增加、需求回落,短期建议可以择机介入空头卖出策略。
<20% 震荡
偏强
研究品种
计划入场
周期
仓位
3. 策略建议
注:建议总持仓不超过50%


交易合约 观察理由
硅铁市场相对稳定,商家观望气氛不减,厂家排单生产,市场现货不多。但此轮期货交割结束后,部分
交割库库存流向市场,市场现货供应增加。镁锭市场弱势运行,对硅铁需求不佳。青海硅石矿仍旧停产
中,短期影响相对有限。短期预计硅铁价格维持低位,建议按照技术分析设计偏强交易的策略。
2
民生期货每日收评20200921
PP2101 震荡
偏弱
震荡
偏强
燃油2101 震荡
偏弱
震荡
偏强
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研究品种
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原油方面,欧佩克+JMMC声明:包括墨西哥在内,欧佩克+8月减产执行率为102%,重申严格遵守减产协
议并尽快补偿减产差额的重要性,JMMC支持并向欧佩克+部长级会议提出建议,要求减产不达标的成员
国将补偿减产期限延长至12月底,并承诺完全弥补超额生产的部分。目前欧佩克依然是盯紧需求的减产
策略,一旦需求出现恶化,欧佩克可以较快进行应对,不至于出现二季度时的大幅供应过剩。沙特9月
份燃料油采购量总体上有所放缓,从新加坡流向中东的燃料油数量保持在高位水平,沙特需求的持续性
支撑新加坡高硫燃料油的现货价格,近期航运需求和船燃消费转好带动市场结构边际转好。市场有观点
认为高低硫价差还有进一步走宽的空间。高低硫2101价格均出现止跌调整态势。
供给环比增量,检修环比减少,检修损失量环比下滑,标品开工和总开工有所上升,美金市场PP稳中有
升,下游塑编、BOPP开工大稳,利润环比好转,逐步向旺季转移前期检修逐步复产,库存不高背景叠加
之后金九银十传统季节性旺季,前期利多因素已体现在价格中,中长期随着新增产能稳定释放,价格仍
然承压。2101合约在40日均线处获得支撑向上调整,震荡短线操作。

 

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