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期货每日收评2020年10月29日
2020-10-29 16:57:02   来源:   点击:

民生期货每日收评20201029星期四2020.10.29今日国内期货市场整体承压偏弱震荡。受利比亚超预期增产与疫情打压需求影响,昨日外盘原油大幅收跌,今日国内能化品种也多数下跌,原油

民生期货每日收评20201029
星期四
2020.10.29
今日国内期货市场整体承压偏弱震荡。受利比亚超预期增产与疫情打压需求影响,昨日外盘原油大幅收跌,今日国内能化品种也多数
下跌,原油继续下探新低、主力合约领跌超6%,燃油、低硫燃油、沥青也跌超3%,玻璃收跌近2%;天胶主力合约资金离场,今日减持4
万余手、收跌近3%,而20号胶也自高位回落杀跌、尾盘跌停;聚烯烃日内冲高回落收跌,塑料跌超1%,苯乙烯涨超4%创新高。有色金
属板块整体窄幅偏弱震荡,根据世界黄金协会数据,第三季度全球黄金需求降至892吨,同比下滑19%;第三季度全球黄金总供应量同
比下滑3%,降至1223.6吨,其主因仍为新冠疫情限制措施的影响;全球央行购金需求在第三季度转为小幅的净卖出状态,这是自2010
年第四季度以来的首次,今日贵金属期货大幅低开收跌,沪银跌超4%,沪金跌超1%。黑色板块整体偏强震荡,焦煤和动力煤收涨超过
1%。农产品板块涨跌互现,其中鸡蛋高开高走涨超3%,菜油也收涨近3%,豆一收涨近2%,但豆二跌超2%,粕类和棉花、苹果、红枣跌
超1%。
2. 盘面变化
 资金流入前十 资金流出前十 涨幅前十 跌幅前十
1. 行情综述
1
民生期货每日收评20201029
涨幅前十名中属于短期破位上涨阶段的6个品种
日线 周线
2650
2500
9700
8800
3300
3150
3900
3600
计划入场
周期
仓位
3. 策略建议
注:建议总持仓不超过50%
交易合约 压力位
支撑位 交易逻辑
豆二2012 高位
震荡
震荡
偏强 <20%
农业咨询机构AgRural周一称,截至上周四,巴西新季大豆播种完成23%,在经历初
期的干旱后,近日出现的降雨有助于该国大豆播种进度提速。美国农业部发布的作
物生长报告显示,截至10月25日当周,美国大豆收割率为83%,低于市场预期的
86%,但高于五年均值的73%。美豆收割进入尾声,本年度美豆产量同比增加近2000
万吨。拉尼娜天气现象仍在持续发展,对南美大豆种植和生长的影响也在逐渐体现
。据海关数据,1—9月国内大豆进口量为7453万吨,同比增加1000万吨。据目前的
到港预估,10—12月进口大豆到港数量依旧较大。
截至10月16日,华东及沿海菜油库存升至29.34万吨,环比增长62.68%,较上一年度
同期偏低13.13万吨;国庆节前据市场消息,湖南省储备预计收储3万吨,参考价格
9500-11000,执行时间窗口为4个月。此外,有消息称四川还有8万吨菜油收储计划
。综合供需,菜油短期将继续维持低库存状况。
<20% 震荡
偏强
玉米2101 震荡
偏强
震荡
偏强 菜油2101
震荡
偏强 <20%
11月上旬东北玉米、大豆、粳稻集中大量上市,收购进度将进一步加快。理论上,
随着收割工作的加速,新季玉米的上市规模将不断扩大,对市场行情有一定的利空
影响。但是,据网上数据显示,我国玉米种植相关企业前三季度新增3.2万家,东三
省占全国三成。玉米作为秋粮主要作物之一,今年市场迎来多轮火爆行情。企查数
据显示,目前我国共有28.1万家玉米种植相关企业,其中黑龙江省以5.4万家企业排
名第一,河北省、山东省分列二三名,东三省合占全国30%。相关专家表示,市场需
求旺盛,农民惜售,投机资本对粮食市场进行炒作等多重因素叠加到一起,导致玉
米供应趋紧,使得价格持续保持在高位运行。
豆粕2101 震荡
偏强
震荡
偏强 <20%
随着一年多来的下游生猪行业的恢复,尤其是规模猪场的集中投资,国内大豆产业
链下游饲料行业出现了恢复及增长,反应在豆粕上面,就是油厂豆粕提货量显著增
加,并且油厂超高压制量下豆粕库存增长缓慢,显示豆粕需求的良好恢复及增长。
全国1135家饲料企业2020年9月饲料总产量1182.77万吨,环比增加8.97%,同比增加
29.91%;其中猪料538.43万吨,环比增加17.38%,同比大增31.16%。
2
民生期货每日收评20201029
日线 周线
豆油2101 震荡
偏强
震荡
偏强
PP2101 震荡 震荡
偏强
燃油2101 震荡
偏弱
高位
震荡
沥青2101 震荡
偏弱
震荡
偏弱
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周期
交易合约 观察理由
目前总库存处于同比偏高,受气温下降的影响,需求端支撑将逐步减弱,需要上游进一步减量才
能缓解当前高库存压力。最新沥青炼厂综合开工率环比上周小幅下降0.8%至55.3%,扬子石化10月
21日开始停产沥青,中海滨州计划近期恢复沥青生产,炼厂生产沥青利润仍旧较好,整体供应充
足,马瑞油基本以稀释沥青进口,原料端炒作和短缺的问题或暂时告一段落。市场有观点认为沥
青今年消费的旺季可能也就只有 10 月下旬到 11 月上旬这段时间,沥青产量没有季节性放缓,
去库路漫漫。沥青2101合约紧跟原油涨跌。
欧洲为了防止医疗资源的挤兑,重启了二季度时的封城措施,周三德国与法国宣布重启新的社交
隔离措施,法国宣布将从11月开始居家隔离令,为期一个月。德国宣布将关闭酒吧与餐馆,局部
封锁将会持续一个月。据JBC等机构测算,欧洲重启封城将导致成品油需求至少下降30%,预计当
前原油市场将再度进入到疫情主导下的恐慌模式。近期基本面的情况来看,利比亚复产的速度快
于市场预期,临近十一月,市场的风险源头开始转向美国大选。预计燃油价格短期的单边驱动依
然主要来自于原油,高低硫2101价格跟随原油调整态势。
短期国产量持稳,PP标品拉丝的排产比例较为稳定,现货价格偏弱,基差由之前的走强转为震
荡;终端行业开工平稳,本周下游备货有较多的补库,整体原料库存偏高。美金进口货源少且价
挺,商家谨慎观望。国内新产能持续释放,叠加需求端补库力量减弱,预计聚烯烃市场遭遇压
力,国际原油价格波动,化工品跟随波动。2101合约均线交织空间变窄,酝酿突破方向的力量中

管油厂开机率快速回升,但本周豆油库存却继续下降,由于目前豆油渠道备货较多,且替代用油
以及饲料用油均有明显增加,据悉目前华东区域发船已经出现排队的现象。截至10月23日,国内
豆油商业库存总量127.26万吨,较前一周的128.84万吨降1.58万吨,降幅为1.23%,较上个月同期
133.45万吨降6.19万吨,降幅为4.64%,较去年同期(2019年第43周)的131.445万吨降4.185万吨,
降幅3.18%。

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