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民生期货每日收评191104
2019-11-04 20:32:08   来源:   点击:

民生期货每日收评1911041. 行情综述星期一2019.11.01国内期市收盘多数上涨;黑色系涨跌不一,当前合金厂家信心普遍较弱,市场普遍寄希望于行业开启集中减停产以扭转当前供应过剩

民生期货每日收评191104
1. 行情综述
星期一
2019.11.01
国内期市收盘多数上涨;黑色系涨跌不一,当前合金厂家信心普遍较弱,市场普遍寄希望于行业开启集中减停产以扭转当前供
应过剩的局面,但短期看该预期较难实现,有传闻说北方硅锰出厂报价有大幅下调,现货价格的不断下调已使得多数厂家挣扎
在盈亏线上,部分亏损厂家已有减停厂计划,尤其是北方锰硅厂家近期停炉开始增多,锰硅跌逾1%;进入11月后市场形势较为
复杂,预期供需压力逐步加大,市场谨慎心态仍存,铁矿石跌逾1%;能化品多数上涨,美国活跃石油钻井数量继续减少, 过
去的 11周,美国活跃石油钻井数量有 9周减少, 投机商在美国轻质原油期货和布伦特原油期货增加净多头部位,原油涨逾
1%;燃油、聚丙烯跟风反弹涨逾1%,下游刚需将继续减少,施工将陆续停工,沥青跌逾1%;农产品涨跌不一,从10月下旬至
今,按照新疆维吾尔自治区人民政府部署,新疆果业集团已分别与红枣主产地若羌县、和田地区等签订收购合作协议。根据协
议新疆果业集团将对符合交割标准的红枣按照“优质优价”原则进行托市收购。其中骏枣优质统货最低收购价为每公斤10元,
灰枣优质统货最低收购价为每公斤8.5元,托市收购将于2020年1月20日截止,红枣涨逾3%,苹果跟风反弹涨逾1%;基本金属多
数上涨,贵金属涨跌互现,中美谈判继续释放好消息,磋商牵头人通话,英国无协议脱欧概率下降,市场风险情绪提升。
2. 盘面变化
资金流入前十 资金流出前十 涨幅前十 跌幅前十
1
民生期货每日收评191104
线 日线  周线
5810
5600
13400
12600
12200
11600
线 日线  周线
M2001
震荡
偏弱
震荡
RU2001
震荡
偏强
震荡
偏强
中美贸易战谈判进展乐观,英国脱欧影响淡化,全球流动性进一步宽松,俄罗斯再次超预
期降息,美联储 10 月降息概率高企,长期利多大宗商品价格。随着全球天胶增产高峰期
结束,建议维持偏多思路。
<20%
低位
震荡
震荡
偏强
中美贸易谈判取得实质进展,利好国内外棉花市场。供给上,新疆进入采摘高峰,近期籽
棉收购价走强对行情有一定支撑。现货 CCI3128 指数昨日小幅上涨,与配额内 1%关税进
口棉价格指数倒挂,内外价差对行情构成支撑;需求上,市场心态有所好转,关注潜在补
库行情。9 月下游纱线、坯布库存天数小幅降低。随着郑棉近期反弹,下游采购意愿有所
增加。
<20%
低位
震荡
震荡
偏强
CF001
研究品种
计划入场
周期
仓位
3. 策略建议
注:建议总持仓不超过50%
交易合约
压力位
支撑位
交易逻辑
SR001
根据泰国糖厂协会的调查,因许多地区干旱的恶劣天气影响,预计 2019/20 年度泰国食
糖产量将降至 1200 万吨,而此前泰国甘蔗和食糖协会曾预测 2019/20 年度食糖产量为
1300 万吨。巴西生产进度推后,供应压力后移。不过,四季度北方主产国纷纷进入生产
期,上方供应压力逐渐增大。但全榨季来看,国际市场处在由过剩向短缺转变的过程中。
中国市场南方甘蔗糖主产区预计开榨时间在11月20日起来,当前糖厂库存的清库使得主产
区价格坚挺。
<20%
周期
观察理由 交易合约
若中美贸易延续谈好预期,美豆成本端将上涨,虽然人民币潜在升值会对冲部分涨幅,但国内豆粕仍跟
随成本端上移驱动;若中美贸易谈判生变,则国内豆粕会预期偏紧上涨。
2
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I2001 震荡
震荡
偏弱
PP2001
震荡
偏弱
震荡
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研究品种
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燕山石化、久泰能源和恒力石化于上周末短修,PP装置开工率84.95%。美国至10月25日当周EIA原油库
存+570.2万桶,美国国内原油产量保持1260万桶/日的数量。消息面暂平静,下游需求整体较弱。PP近
日小幅下跌,关注前低7800一线的支撑。
铁矿基本面逐渐转弱,近期海外发运及到港双升,矿山港口检修结束预计后续呈上升态势,供给压力将
增,本周港口库存预计平缓运行但下周起或有累库压力;需求端,疏港量回落较快,近期各地的限产将
进一步抑制铁矿需求。

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